Перемирие с Ираном закончено?

Давайте кратко пробежимся по новостям последних дней, включая сегодняшние высказывания Трампа на саммите НАТО:

1. Иран атаковал три коммерческих судна в Ормузском проливе; один из танкеров загорелся.

2. США начали серию ответных ударов по Ирану и одновременно отозвали лицензию на продажу иранской нефти.

3. Трамп сегодня на саммите НАТО заявил, что считает перемирие с Ираном завершённым, и назвал переговоры бессмысленной тратой времени — хотя добавил, что не будет мешать их продолжению.

Пока все выглядит так, что это не просто временная эскалация, я чуть ли не срыв перемирия. Но - посмотрим. Я думаю, к сентябрю уже должно быть более-менее ясно, надолго это все, либо есть свет в конце тоннеля.

На этом фоне азиатские и европейские индексы падают (но в среднем в пределах 1-2%), крипта падает, золото - тоже падает чуть более 1%, зато нефть активно растет (более 5% за день), доллар тоже растет к основным валютам.

Основное резюме - если вся эта история с Ираном затянется, то и инфляция будет повышенной, а это означает риски повышения ставки ЕЦБ и ФРС осенью. И - риски коррекции по длинным облигациям и акциям, а также по золоту. Зато - более сильный доллар.

Так что длинные американские и европейские облигации сейчас опасны. Золото тоже может еще просесть, если будет период высоких ставок.

Акции - тоже могут испытывать колебания, особенно акции технологических компаний. Особенно с учетом конкуренции США-Китай (на этой неделе была новость, что китайский DeepSeek разрабатывает свои чипы для ИИ).
Так что важно включать диваристократов из классических защитных отраслей: фармацевтика, здравоохранение, коммунальный сектор, товары повседневного спроса и тд.

Ну и портфель должен быть из активов в разных валютах, доллар - средни них.

Такой вот занудный портфель дает сейчас спокойствие: я, например, на портфель своей португальской компании в Interactive brokers смотрю без каких-то переживаний, так как в такие моменты он демонстрирует устойчивость.
Кстати, на поступившие на днях дивиденды я как раз квартальные налоги оплачу. Очень удобно иметь портфель, генерирующий регулярный доход, которым можно закрывать текущие потребности.