Норникель. Металлы дорожают люто. Когда рост акций?! Не скоро

В июле разбирал, тык. Сейчас обновляю обзор.

Основная корзина металлов: никель, медь, палладий и платина. При этом медь тянет за уши компанию уже давно (спасибо за это), а палладий и платина прибавили лишь недавно. А так еще продают иридий, кобальт, золото, серебро, селен, теллур и т.д.

🔸Ловите тезисы, а в конце выводы:

— Рост цен на металлы конечно позитивен, но при этом он был ожидаем рынком и отчасти уже в цене. Уберег от падения глубже, так сказать. При этом платина-палладий растут отчасти спекулятивно, "догоняют" тренд в золоте.

— Лучше всех медь, она РЕАЛЬНО помогает, там рост устойчивый. Платина +60% за год, но все же для НорНикеля медь важнее. Ибо стабильнее.

— Палладий недавно поехал вверх, но до реальных высот из прошлого ему далеко. Металл крайне важен для НорНикеля, но реальная перестановка пойдет от 1600$ за унцию, хотя бы. При этом с закреплением цены там, не разовой свечкой.

____
🔸Экспертные агенства НЕ видят какой-то перспективы по палладию, ибо затоваренность остается огромной + спрос зажат (используют в бензиновых катализаторах, а платину в дизельных. Но рынок заполнен по уши). Вспомним еще угрозы санкций-пошлин против палладия из РФ.

🔸Чтобы ПОЛНОСТЬЮ переосмыслить актив нужно комбо: устойчивый рост металлов + курс бакса выше хотя бы 95. Ну а лучше 100. Тогда шанс есть
🔸Но тогда можно и в сторону Эн+ смотреть, почему бы и нет? А если уж бакс сто, то вообще проще Сургутпреф втарить, он как раз в целевом блоке. Логично?

НорНикель хоть и НЕ худший из худших, но иксы не жду. Задерги - да.
Покупать очевидно не спешу (на таком рынке даже топовые топы то слабо смотрятся, куда уж Норникелю...), но наблюдать буду. Надеюсь, что пост полезен👍