Пружина сжимается. Иксы неизбежны?!

Новости наверняка знаете, но все же дублирую:

- Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — Ушаков

- Со стороны американцев поступило предложение, которое российская сторона считает приемлемым — Ушаков

Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи. Говорят, что в ОАЭ.

Итого выходит, что все предыдущие мысли о "вялых" санкциях и ожидаемых тарифах ибо внутриполитическая возня от Трампа — подтверждаются.

ЧТО ДАЛЬШЕ?!

🔸Итого выходит, что если делаем ставку на "договорнячок" и верим в продолжение диалога — брать надо Газпром, Новатэк, Совкомфлот или даже СПБ биржу.

Но я вот не особо верю, Трампа вечно качает из стороны в сторону и он то наш слон, то редиска, то снова слон а потом снова не слон. В общем переиграть еще 10 раз могут.

🔸Итого выходит, что стратегия прежняя:

1. Облигации рублевые держу (офз и корпораты), не продал НИ ОДНУ. Полный жесткий холд, у меня 50% депо там.
2. Облигации валютные плавно добираю, ибо при любом раскладе в политике однажды доллар прибавит. Увы и ах. В валютных где-то 30% депо.
3. Акции есть, где-то 20% депо. Держу крепких нефтяных экспортеров (Лукойл и Роснефть), есть не нефтяные (Фосагро), стабильно считаю относительной живой идею в банках и страховщиках. Отмечу, что ВТБ добирать готов только после деталей по допке (сентябрь), пока стремно. Энергетики еще да (вроде МРСК-шек или Эл5. НМТП тоже да, Транснефть туда же.

Т.е. глобально доля хороших крепких акций может расти в портфеле (ибо будто бы надежда на рост рынка есть, ну как минимум ставкой и баксом пнут осенью!), но выходить ЗА ПРЕДЕЛЫ понятных и прибыльных бизнесов не стоит.

Такие вот мысли за завтраком (ага, у меня завтрак еще)😁