БПИФ РФИ «Первая – Фонд Консервативный» под управлением УК «Первая» с 30 октября сменит торговый код на Мосбирже.

Сейчас тикер фонда – SBCS
С торгового дня 30 октября будет – SAFE

Напомним, не так давно этот БПИФ сменил название с «Первая – Фонд Консервативный смарт» на просто «Первая – Фонд Консервативный».

При этом управляющая компания также внесла некоторые изменения в инвестиционную декларацию фонда и в систему вознаграждений. Они начнут действовать с 30 октября, одновременно со сменой тикера.

С этого момента вместо привязки к индексу SBSMCNRU и инвестициям в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации, здесь будут инструменты денежного рынка, права требования по договорам репо и ориентация на ставку RUONIA для оценки результативности стратегии.

Инфраструктурные расходы меняются следующим образом:
Вознаграждение УК – 0,85% с 30 октября – 1%
Депозитарию и др. - 0.15% с 25 сентября – 0,08%
Прочие расходы - 0.23% с 30 октября – 0,25%
В итоге TER к началу ноября изменится с 1,23% до 1,33%