УК «Первая» внесла важные изменения в ПДУ двух своих «консервативных» паевых фондов

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Консервативный смарт» (SBCS) меняет название, инвестиционную декларацию, порядок подачи заявок на приобретение и погашение паев. Кроме того, в фонде изменятся инфраструктурные расходы: увеличится вознаграждение УК и прочие расходы, но при этом уменьшится вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и биржи.

Новое название фонда – «Первая – Фонд Консервативный», и оно актуально уже с сегодняшнего дня.

Новая инвестстратегия фонда вступит в силу с конца октября – вместо привязки к индексу SBSMCNRU и инвестициям в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации, здесь будут инструменты денежного рынка, права требования по договорам репо и ориентация на ставку RUONIA для оценки результативности стратегии.

Инфраструктурные расходы меняются следующим образом:
Вознаграждение УК – 0,85% с 30 октября – 1%
Депозитарию и др. - 0.15% с 25 сентября – 0,08%
Прочие расходы - 0.23% с 30 октября – 0,25%
В итоге TER фонда к началу ноября изменится с 1,23% до 1,33%.

ОПИФ РФИ «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» - здесь изменения пока коснутся только инвестиционной декларации - а точнее индикатора оценки результативности инвестстратегии - и вступят в силу с конца октября.

Сейчас УК оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления с привязкой к ставке денежного рынка Московской Биржи RUSFAR. С 30 октября это будет уже более сложный индикатор: 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА (Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций).