Ответ на этот пост - @zudiloff12004

📉 Как зарабатывать даже в медвежьем рынке?

Многие не знают, но на некоторых криптобиржах, если перейти в режим хеджирования по фьючам,то можно одновременно держать лонг и шорт по одной и той же монете.

этим надо уметь регулярно пользоваться.

Итак, начнем с того,что мы определяем по большому кол-ву признаков .что сейчас за рынок
например определили,что медвежка
тогда наша основная позиция это шорт, потому что глобально рынок остаётся медвежьим, даже если есть отскоки.

И рынок никогда не падает одной свечкой вниз.
Во время снижения постоянно происходят отскоки цены наверх.
На этой волатильности можно и нужно зарабатывать.

схематично подход выглядит так:

Основная поза — шорт.

Во время сильных проливов начинаем постепенно открывать лонг, дробя выделенную сумму для лонга на несколько частей,чтобы не гадать, где точно надо зайти

Общий размер лонга — не более 50% от размера шорта, чтобы основное направление стратегии сохранялось.
ну например, если у вас основной шорт это 100 солан в шорт, то 50 солан можно сделать в лонг, раздробив эти 50 на 5 входов в лонг по 10 солан

и закреп😁: Вход по лонгу разбиваем на несколько частей, а не покупаем весь объём одной сделкой. Это позволяет снизить риск неудачного входа и получить более комфортную среднюю цену.

После отскока рынка фиксируем прибыль по лонгу, а основной шорт продолжаем удерживать.
мы модем на падении по одной монете арбитражить и лонг и шорт сразу

Таким образом одна и та же монета может приносить прибыль сразу в двух сценариях:
• на глобальном снижении — за счёт шорта;
• на локальных отскоках — за счёт краткосрочных сделок в лонг.

Внимание
эта не самая легкая стратегия и она требует опыта,
отсутствие лудомании
строгого риск-менеджмента
Использование избыточного плеча при мелком депе даже на этой стратегии уравнивания поз это равно ликвидация

Эти сделки они как доп инструмент управления позицией,но это не равно основной заработок и не как попытку угадать каждое движение рынка!

если было полезно с вас - 👍

хотите погрузиться в этой направление, начать зарабатывать в DeFi/CeFi и сделать это вашим основным источником дохода?
ЛС - @Kostas89

Инвестиции тут

@skamshot27633

Вот хороший пример использования неэффективности

я капец люблю зарабатывать на неэффективностях любого рынка

тут тут

и вообще полно постов про это на канале

меня хлебом не корми дай только найти неэффективность

акции это, валюта, п2п, крипта-крипта, фьючи и т.д.

без разницы

и вот сейчас мне стало интересно найти что-то по неэффективности именно в DeFI

задача сложнее ,Чем найти что-то по валюте, т.к. фонды и боты откупают сразу перекосы в ту или иную сторону цены какой-либо монеты и возвращают ее к средневзвешенной цене

можно ли все равно заработать и тут? конечно, да

но я решил зайти с другой стороны и посмотреть чуть более глобально на сам этот огромный DeFI мир

и смотрите что отметил для себя:

Не грамотное управление финансами DAO
ну например - протокол держит ликвидности в сотни лямов $, а использует всего пару лямов

правила меняются медленно, часть капитала простаивает

при чем - сам протокол не плохой, но не эффективный, а в это время рынок , например, переоценивает его потому что он новый и на хайпе

и как-бы обычная логика- переоценен значит шорт
но это в долгую игра, не то чтобы нет смысла этим заниматься, но просто это заработок не на каждый день

далее, Рынок комиссионых сборов

все мы смотрим на цену токена

а давайте смотреть на денежный поток протокола, тем более ,Что самые шаристые уже скорее всего знают как быстро по defilama оценить денежный поток протокола и понять, а не переоценен ли протокол или недооценен

но я бы тут добавил еще важные нюансы, не просто денежный поток, а сколько из денежного потока идет по экономике держателям токена,сколько на коммьюнити ,сколько на команду , на рекламу и т.д.

Поведение крупных фондов
и нет, я не про то,Что мы чекаем че они купили и слепо их копируем

а как они работают, как они взаимодействуют с теми токенами ,Что у них уже есть в хранилищах

как долго держат спот позы, есть ли хедж позы
есть ли договоренность о дельто-нейтрале с другими фондами по монете
как распределяют капитал между протоколами и почему именно так идет распределение
тут надо искать закономерности поведения и можно реагировать быстрее фонда каждый раз перед его очередной операцией

Экономика стимулов
это вообще мне кажется жир
мы все тут можем стать белыми хакерами

и тут куча вопросов , который можно ставить перед изучением себе каждого нового проекта и протокола:

где стоимость привлечения пользователя больше,чем ценность самого пользователя?

Неэффективность работы оракулов

при чем большие блокчейны и их оракулы тяжелее будет обмануть,но на что можно смотреть:

насколько быстро разные протоколы обновляют цену

как реагируют на экстремальную волатильность

есть ли у протокола свой фонд для компенсации резкой волатильности и выравнивания цены

подключен ли протокол к фондам , которые дают АММ

Рынок ликвидаций
не участие в них вместе с теми ботами кто выкупает ликвидацию
а

в какое время они происходят

как это происходит на разных блокчейнах

на одном блокчейне , но на разных протоколах

какие активы ликвидируются первыми

какое стоит пенальти по ним

какие протоколы ведут себя несколько иначе, чем основные

ну и в качестве бреда - Придумать свою метрику и систему оценки чего-то

ну типо, все смотрят на

TVL, APR , объем , цену и т.д.

а мы можем придумать че-то типо доход на единицу заблоченного риска/ликвидности , ну и т.д.

И тест приложений от разрабов протокола, когда идет интеграция их продукта в ваш сервис

ну например - есть продукт с полным сервисом SWAP-модели покупки/продажи RWA-токенов от какой-нибудь компании

они предлагают вам интеграцию на ваш сайт

вы им кус/AML

они все остальное для вашего клиента

и я бы хотел сказать, а давайте объединять усилия и вместе тестить что-то подобное

но обычно это так выглядит - хелоу, я хочу тебе помочь, а что такое крипта?))

ну в общем, если у вас есть какие-то наработки уже, кто уже с опытом и т.д.
Пишите, будет брейнштормить сообща @Kostas89
сам ща чекаю HIBACHI и их систему подключения к 2 ум оракулам
начал с легкого))

вы просили - мы сделали
разбор в видео как работать в паре cbBTC/SOL и зарабатывать на этом всегда

если было полезно с вас - 👍

Про это помню
Обязательно сделаю в ближайшее время 🤝

Арбитраж лонгов и шортов по $SOL за месяц

Сколько сделок по лонг и шорт
Количество сделок т д. Есть на скринах

Если стало интересно, как надо работать по этому направлению, то с вас - 👍

Коллеги
Со мной все хорошо
Только более-менее пришёл в себя
В ближайшие дни ждите пост
Всем отвечу в лс
Кому не отвечал
Всем сорри за простой🤝

Коллеги,
Обо всём помню
Просто приболел
Состояние- не стояния
Как лучше будет- сразу сделаю 🤝

Я так понял, что нужен пример, как можно разогнать % и где сейчас можно фармить стейблы

Если да ,то накидайте под пост- 👍

Послушаем 🤌

5 мин и начинаем

С 1 мая когда я дал инфу по этой схеме работы

Курс бтс к сол
Или сол к бтс

Опускался и поднимался давая возможность арбиражить два огромных актива по капе друг у другу

Не используя ничего кроме таблицы для подсчётов и свопалку

1 мая если бы вы поменяли свой 1 бтс на 932 сол,то буквально через 10 дней ,11 мая,вам надо было бы вернуть всего 830 солан ,чтобы забрать 1бтс назад

И сверху профит составил в % 11

Глянье потом сколько раз он ещё Опускался график и поднимался

Сколько было упущено возможностей доп заработка

Где еще более легальный способ есть заработка таких сумм, без проблем с законом?)

Только на этом канале

Срочно записываемся на ноготочки обучение в лс @Kostas89, я помогу вам ,при любом раскладе: падение, рост,боковик рынка- зарабатывать легально.

👆Сегодня расскажу про консервативные стратегии-стратегии больших денег.

Арбитраж ставок или арбитраж доходности по стейблам между CEX и DEX.

Большинство людей смотрят только на цену актива.

Купил дешевле - Продал дороже= разницу в карман

Но в крипте есть ещё такой источник доходности — разница процентных ставок между займами и вкладами по стейблам cex и dex.

подготовка:
нужны акки на разных сех биржах, коши в разных сетях,постоянный мониторинг- какой протокол или биржа дает самый высокий % по стейблам, анализ биржи или протокола/сети, умение работать со стратой лупинг, умение конвертить один стейбл в другой(у некоторых нет опыта как менять через своп одно другое, не понимания глубины стаканы и предложения) ,анализ заемного пула, активное управление ,Что имею ввиду - когда вы кладете один актив и забираете другой там то-же нужно чекать глубину предложения займ-актива, а то иначе может быть так,что вклад начет приносить меньше,Чем отжирать займ

и сразу пример:

Допустим, у нас есть 1 BTC. Мы держатели, долгосрочные инвесторы, но нам не хочется,чтобы биток лежал под 0.3% годовых, надо чтобы он работал.

что мы делаем:
кладём BTC под обеспечение, далее берём в займ,например, USDT на CEX под 2% годовых.

Полученный USDT выводим по сети Solana на DEX.

Там меняем USDT на USD1 и размещаем его в рамках промо-акции под 20% годовых.

Что получаем?

Доходность:
+20%

Стоимость займа:
-2%

Чистый спред:
+18% годовых

И это без учёта разных доп программ лояльности, наград протокола или фарминга - там доход оч приличный выходит, на стейблы может выходить под 40% годовых

я бы даже так сказал: только на одних ухищрениях типо новых акков на биржах, через общую рефку, когда новым аккам ставят 100% доходности на стейблы в течении 3-7 первых дней уже звучит классно, всякие активности на декс биржах , где есть пулы ликвидности , например, усдс/усдт и нам сыпят бонусы ввиде монет этой биржи, или торги на споте, когда торгуем один стейбл к другому и т.д.
именно на них получаются высокие годовые %, неприлично высокие

Теперь добавляем лупинг, как его добавить и зачем он нужен

Например:

1. Кладём BTC под обеспечение.
2. Берём USDT.
3. Покупаем доходный стейблкоин.
4. Получаем доходность.
5. Прибыли используем для увеличения позиции! - сложный % это моффь и ффила любой доходности

Чем по рискам:

Риск изменения ставок.

Акция на 20% может закончиться завтра.

Риск депега стейблкоина.

Не все йогурты стейблы одинаково полезны надёжны.

Риск ликвидации.

Если обеспечение сильно падает в цене, можно получить ликвидацию раньше, чем успеешь собрать доходность, это так себе риск, надо умудриться положить один стейбл и взять другой, чтобы ликвиднуло, только при отвязке курса

Риск мостов и смарт-контрактов.

Чем больше переходов между сетями и протоколами, тем выше технический риск.


Поэтому подобные сделки лучше открывать частями на разных биржах и протоколах и считать это как бизнес.

И постоянно искать стабильный положительный спред между стоимостью капитала и доходностью размещения.

Именно на таких неэффективностях многие фонды зарабатывают спокойно и системно, пока толпа спорит о том, куда завтра пойдёт рыночек.

если было полезно с вас - 👍

хотите погрузиться в это направление, начать зарабатывать в DeFi/CeFi и сделать это вашим основным источником дохода?
ЛС - @Kostas89

Инвестиции тут

Все знают про арбитраж фандинга,арбитраж фьючей, арбитраж dex-cex и т.д.

Но мало кто знает про арбитраж между стейблкоинами 😳🔥

Если стало интересно, то с вас ,как и всегда - 👍

И буду делать мощную статью на эту тему

Мы живём в мире, где договорённости даже государств это пустой пшик

Да ну и хрен с ними

Криптозиме все равно ещё месяцев 4 ещё быть

Так что шортим

Ждите постов с тегом #Шорт

И новых интересных статей

По пулам и шортам🤝