Zudiloff Crypto
👆Сегодня расскажу про консервативные стратегии-стратегии больших денег.
Арбитраж ставок или арбитраж доходности по стейблам между CEX и DEX.
Большинство людей смотрят только на цену актива.
Купил дешевле - Продал дороже= разницу в карман
Но в крипте есть ещё такой источник доходности — разница процентных ставок между займами и вкладами по стейблам cex и dex.
подготовка:
нужны акки на разных сех биржах, коши в разных сетях,постоянный мониторинг- какой протокол или биржа дает самый высокий % по стейблам, анализ биржи или протокола/сети, умение работать со стратой лупинг, умение конвертить один стейбл в другой(у некоторых нет опыта как менять через своп одно другое, не понимания глубины стаканы и предложения) ,анализ заемного пула, активное управление ,Что имею ввиду - когда вы кладете один актив и забираете другой там то-же нужно чекать глубину предложения займ-актива, а то иначе может быть так,что вклад начет приносить меньше,Чем отжирать займ
и сразу пример:
Допустим, у нас есть 1 BTC. Мы держатели, долгосрочные инвесторы, но нам не хочется,чтобы биток лежал под 0.3% годовых, надо чтобы он работал.
что мы делаем:
кладём BTC под обеспечение, далее берём в займ,например, USDT на CEX под 2% годовых.
Полученный USDT выводим по сети Solana на DEX.
Там меняем USDT на USD1 и размещаем его в рамках промо-акции под 20% годовых.
Что получаем?
Доходность:
+20%
Стоимость займа:
-2%
Чистый спред:
+18% годовых
И это без учёта разных доп программ лояльности, наград протокола или фарминга - там доход оч приличный выходит, на стейблы может выходить под 40% годовых
я бы даже так сказал: только на одних ухищрениях типо новых акков на биржах, через общую рефку, когда новым аккам ставят 100% доходности на стейблы в течении 3-7 первых дней уже звучит классно, всякие активности на декс биржах , где есть пулы ликвидности , например, усдс/усдт и нам сыпят бонусы ввиде монет этой биржи, или торги на споте, когда торгуем один стейбл к другому и т.д.
именно на них получаются высокие годовые %, неприлично высокие
Теперь добавляем лупинг, как его добавить и зачем он нужен
Например:
1. Кладём BTC под обеспечение.
2. Берём USDT.
3. Покупаем доходный стейблкоин.
4. Получаем доходность.
5. Прибыли используем для увеличения позиции! - сложный % это моффь и ффила любой доходности
Чем по рискам:
Риск изменения ставок.
Акция на 20% может закончиться завтра.
Риск депега стейблкоина.
Не все йогурты стейблы одинаково полезны надёжны.
Риск ликвидации.
Если обеспечение сильно падает в цене, можно получить ликвидацию раньше, чем успеешь собрать доходность, это так себе риск, надо умудриться положить один стейбл и взять другой, чтобы ликвиднуло, только при отвязке курса
Риск мостов и смарт-контрактов.
Чем больше переходов между сетями и протоколами, тем выше технический риск.
Поэтому подобные сделки лучше открывать частями на разных биржах и протоколах и считать это как бизнес.
И постоянно искать стабильный положительный спред между стоимостью капитала и доходностью размещения.
Именно на таких неэффективностях многие фонды зарабатывают спокойно и системно, пока толпа спорит о том, куда завтра пойдёт рыночек.
если было полезно с вас - 👍
хотите погрузиться в это направление, начать зарабатывать в DeFi/CeFi и сделать это вашим основным источником дохода?
ЛС - @Kostas89
Инвестиции тут
Я так понял, что нужен пример, как можно разогнать % и где сейчас можно фармить стейблы
Если да ,то накидайте под пост- 👍
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram