Flipper's place
@true_flipper
Flipper's place
В общем по блокаде мысли такие. Опция начать блокаду была с самого начала. Почему не начали - не понятно, в принципе одной угрозы было бы достаточно для серьезных последствий. Поэтому на рынке сложился консенсус что США не хотят излишнего давления на нефть и готовы терпеть иранский экспорт. Если сейчас мы сваливаемся в трек что это основной инструмент то, по сути, значит потеряно 6 недель запаса прочности нефтяного рынка и мировой экономики и принципиально ничего не решено, и баланс рынка ухудшился. Всегда понятно есть вариант что просто пугает и сдаст назад. Но учитывая уже чуть ли не отрицательный рейтинг самого Трампа и прогнозируемый разгром республиканцев на всех выборах включая сенат (демократы на полике уже стоят 56% шанс контроля сената) – есть опасение что дед решил озаботиться своим местом в истории теперь. Не хочет, чтобы его вспоминали как Картера, который дал слабину с Ираном. Не знаю, как это все серьезно обсуждать когда у него семь Тако на неделе… Блокада это не только иранские баррели, это еда и т.д. Это все грозит очень серьёзными проблемами Ирану, но не сразу, а месяца через два. Если пролив все это время будет закрыт, то с мировой экономикой будет полная задница естественно. Так что тут растут шансы опять резко следующий событий – что блокада — это пока временно не дать Ирану получить оборудование/компоненты в больших количествах из Китая, а основной трек это операция по открытию пролива в обозримом будующем. В любом варианте растут риски спайка цен на нефть и риски ограничения экспорта нефти США, чтобы весь остальной мир терпел последствия больше, а не они. Ну я уже писал, что похоже что у Трампа в голове будет через день никто не знает даже он. На переговорах по текущим сообщениям иранцы тоже прилично подвинулись по своим исходным позициям и вроде все их позитивно оценили. Но теперь утверждается, что якобы сам Нетаньяху Вэнсу позвонил и после этого их направление немного поменялось… Но это могут быть спекуляции конечно. То, что Израиль будет прикладывать все усилия чтобы мирного урегулирования не на их условиях (т.е. капитуляции либо как минимум полного отказа от обогащения урана) не состоялось было понятно с самого начала. Трамп в своих последних постах сказал, что это его требование тоже. Из-за того, что рынок привык, что всегда почти есть шанс 50% в каждый конкретный день каких-то твитов на деэскалацию и т.д – цены пока реагируют и будут думаю реагировать плавно, это все будет постепенно идти. Но и к любым таким твитам тоже относится все будут более осторожно. А так это конечно трэш шапито все в каком формате оно идет, ну что делать… По состоянию условно на вчера многие уважаемые аналитики уже писали что для средне-долгосрочно какой бы ни был ваш до событий прогноз цен на нефть надо добавить минимум 10 долларов. Чем дальше тем больше эта цифра будет расти. При этом – если будет полная ж в экономике то после какого-то разрешения цены могут временно припасть и существенно ниже из-за разрушения спроса и восстановления добычи на коротке. В общем единственная константа это хаос и волатильность…
Еще конечно рынок прайсит какую-то существенную вероятность что Иран собственно прогнется и откажется от обогащения и самостоятельной ядерной программы развитой. Отказываться от ядерной энергетики как таковой при этом не обязательно - можно передать все под контроль Китая или РФ и совместный. Донни же не только блокаду обьявил, он грозит бомбардировки продолжить. Сейчас уже уничтожено как минимум 15% ВВП Ирана пишут, не пожалели даже фисташки. Если будут еще бомбить, то убытки будут очень большие. Но тут конечно нужен гарант некий стабильности на потом, а это рационально рассуждая может быть только Китай. Не берусь тут судить, на сколько они готовы, и на сколько это Китаю самому нужно, но такой вариант я думаю Трампа бы устроил чтобы объявить победу и закончить. Поживем увидим...
👍 59
🤣 15
❤ 12
🔥 7
💯 5
47 23 60.9K
Обсуждение 47
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram