В ожидании решения Fed по базовой ставке

Сегодня понедельник, а значит мы с Claude Code принимаем сложное решение как инвестировать 100 евро. Начало этой забавной игры можно посмотреть по хэш-тегу #инвестиции. Наша цель - обойти S&P500 на горизонте 1 год, инвестируя каждый понедельник бюджет 100-200 евро.

Напомню, у нас были в портфолио уже Nvidia и TSM (surprise: ИИ верит в то, что ИИ будет расти!) За прошлую неделю мы обошли S&P500, но с учетом просадки недели до этого - пока всё ещё отстаём на -0.8%

Решение что именно докупать в наше портфолио сегодня нам далось тяжелее чем обычно - Claude Code сказал, что в среду будет решение Fed по ключевой ставке, это значит, что рынки могут быть в лёгком хаосе - как всё утрясётся, так мы и докупим.

Я ему сказал, что не согласен с подходом - если мы купим когда уже всё известно, то так мы S&P500 никогда не побьём, институционные игроки точно быстрее соберут все сливки и мы с тобой будем докупать потом с ритейловым инвестором по цене, которая нам достанется после всех шустрых ребят. Я предложил использовать теорию игр, чтобы предугадать решение в среду, понять какие факторы пока не отпрайсил до конца рынок и купить сегодня.

Claude Code послушно согласился и взял за основу тезис, что рынки переоценивают hawkish тон позиции Fed на следующий год (это когда базовая ставка будет такой же или даже расти из-за риска инфляции). Вообще, если вы не сильно в теме инвестиций, с этим макроанализом интересная ситуация - формально мы обсуждаем на этой неделе изменение ставки сейчас, но фактически решение уже все знают (Powell не любит устраивать сюрпризы рынку), главный нюанс - подбор слов, которыми будет описан тренд на будущие периоды.

Свою ставку на переоцененность потенциальной тональности руководителя Powell'а наш Claude Code сравнил на двух акциях - META и PFE. Верит больше в потенциал META. Его и купили.

Я пытался скопировать диалог в telegra.ph, как на прошлой неделе, но он кажется не позволяет вставлять картинки. Тогда я попросил сделать для вас красивую PDF'ку - лично мне результат очень понравился, мега-профессионально, чувствую себя прям управляющим миллиардным фондом, не иначе.

Интуитивно кажется, что нам не хватило сегодня глубины, времени пообсуждать больше альтернатив. Сделаем разбор акций из других секторов через неделю.

p.s. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вы можете потерять все деньги.