Черкизово. МСФО 1Н 26г. Цены на зерно помогают росту рентабельности

👉Выручка — 141,6 млрд руб. (+3,5% г/г)
👉Себестоимость — 100,9 млрд руб. (-1,3% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 20,5 млрд руб. (+1,0% г/г)
👉EBITDA скорр. — 27,2 млрд руб. (+37,7% г/г)
👉Процентные расходы — 9,3 млрд руб. (-16,5% г/г)
👉Прибыль до налогообложения — 14,8 млрд руб. (+104,1% г/г)
👉Чистая прибыль скорр. — 10,0 млрд руб. (+610% г/г)

Отчет за 1Н 2026г. хороший, даже несмотря на то, что совокупный объем продаж снизился на -1,0% г/г до 656 тыс. тонн, выручка немного выросла, пусть всего на +3,5% до 141,6 млрд руб., о Черкизово удалось снизить себестоимость на -1,3% до 100,9 млрд, а коммерческие и административные расходы выросли г/г всего на +1,0% (с 20,3 до 20,5 млрд) и получилось увеличить скорректированную EBITDA на +37,7% с 19,8 до 27,2 млрд руб. и рентабельность EBITDA с 14,4% до 19,2% (максимум за 6 лет) — отличный результат.

Как изменились капитальные расходы, свободный денежный поток, долговая нагрузка и какие дивиденды рекомендовали за 1Н 26г. - читайте далее в посте.

$GCHE

Автор: Валентин Погорелый

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1344804/

Наша аналитика в MAX