УК «Первая» расширит перечень разрешенных для инвестирования активов в ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», но при этом повысится степень влияния рисков.

Соответствующие изменения в ПДУ управляющая компания опубликовала в разделе раскрытия информации.

Согласно новой редакции, в качестве допустимых активов добавлены клиринговые сертификаты, а также расширен перечень замещающих облигаций.

Оценка влияния рисков в инвестиционной стратегии фонда изменена с «низкой» на «среднюю». Это важное изменение для инвесторов, указывающее на пересмотр потенциальной волатильности фонда.

Появилась даже такая любопытная ремарка: «Средняя степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 30%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений».

Изменения инвестиционной декларации вступят в силу со 2 декабря 2025 года.

К слову, с конца октября пайщикам этого фонда станет доступен обмен на паи ОПИФ «Первая – Фонд драгоценных металлов». Эти изменения также зафиксированы в последней редакции ПДУ.

ОПИФ «Первая – Валютные сбережения» является одним из «старожилов» рынка коллективных инвестиций – он сформирован весной 2013 года. Преимущественный объект инвестирования - облигации, выпущенные российскими компаниями и номинированные в иностранной валюте. При этом приобретение и погашение паев фонда осуществляется исключительно в рублях.

Результативность активного управления сопоставляется с набором индексов: 95% ? индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10), который отслеживает динамику рынка ликвидных еврооблигаций, и 5% ? индекс МосБиржи государственных облигаций (RUGBITR1Y).

На конец сентября активы фонда были инвестированы в список из свыше 40 бумаг.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 1%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.15%
Прочие расходы - 0.5%