УК «Ингосстрах-Инвестиции» внесла изменения в правила доверительного управления БПИФ «Ингосстрах – корпоративные облигации» (INGO).

В частности, в фонде увеличены так называемые прочие расходы: с 0,1% до 0,2% от среднегодовой СЧА.

По данным Investfunds, на 28 октября СЧА фонда составила чуть менее 3 млрд рублей, а расчетная стоимость пая – 146,33 рубля.

В результате TER фонда увеличился с 0,4% до 0,5%, что, на наш взгляд, все еще довольно демократично для облигационного биржевого фонда, но ранее у БПИФ был один из самых низких TER в этой нише, а теперь уже нет.

Актуальные инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 0.15%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.15%
Прочие расходы - 0.2%

Кроме того, в новой редакции ПДУ смягчен критерий исполнения обязанностей маркет-мейкера: по времени он стал более гибким, а по объему сделок не таким ультимативным (с ровно 50 млн рублей до не менее 50 млн рублей).

БПИФ «Ингосстрах – корпоративные облигации» - это фонд с пассивной стратегией управления, целью инвестполитики которой является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций» (RUCBTR2A3A3Y). Без регулярных выплат.

Фонд сформирован летом 2021 года. По данным УК, на конец сентября его активы – это более чем 70 наименований корпоративных бондов.