С 10 ноября на Мосбирже сменится торговый код БПИФ РФИ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» под управлением УК «Первая».

Действующий тикер – SPAY
Новый тикер – FLOW

ISIN - RU000A10BXL5
Уровень листинга - первый

Этот биржевой фонд с пассивной стратегией управления ориентирован на инвестирование в инструменты денежного рынка. Полученные доходы выплачиваются ежемесячно на банковские счета инвесторов.

Доходность фонда следует за индексом RUONIA, который как правило, двигается по траектории ключевой ставки ЦБ.

«Первая – Фонд Ежемесячный доход» сформирован летом этого года, торги его паями стартовали на Мосбирже 10 июля.

По данным Investfunds, СЧА фонда на 24 октября составила 7,9 млрд руб., а расчетная цена пая – 1022,20 руб. Выплата инвесторам в сентябре составила 13,11 руб. на один пай.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 1%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.1%
Прочие расходы - 0.2% (при СЧА более 1 млрд руб.)