УК «Контрада Капитал» завершила формирование своего первого биржевого фонда в продуктовой линейке «Сила» – БПИФ «Сила Ликвидности».

Фонд формировался с 30 сентября по 23 октября. Минимальная сумма для досрочного завершения - 25 млн рублей. К моменту завершения процедуры СЧА БПИФ без малого составила 100 млн руб., а расчетная стоимость пая – 99,99 руб.

Заявленная цель фонда - обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR.

Достигаться цель будет пассивным управлением с инвестированием преимущественно в права требования по договорам репо с ЦК, в том числе с клиринговыми сертификатами участия.

Порог входа – 100 рублей. В ПДУ отсутствуют положения о регулярных выплатах дохода.

При заявленной системе вознаграждений БПИФ имеет все шансы стать самым дорогим не только среди фондов денежного рынка, но и среди всех биржевых фондов в принципе. Полагаем, система вознаграждений еще будет пересмотрена.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК – 0,3%
Вознаграждение депозитарию и др. – 1,7%
Прочие расходы - 3%