УК «Альфа-Капитал» с 28 октября начнет формирование ОПИФ РФИ «Сбалансированные Возможности».

На формирование отведено полгода. Для досрочного завершения процедуры потребуется собрать как минимум 10 млн рублей, переданных в оплату паев. Порог входа – 100 рублей.

Перед нами еще один фонд активного управления. Портфель, согласно ПДУ, прежде всего будет диверсифицирован между акциями и облигациями. При этом ни доля акций, ни доля облигаций не должны превышать 80%.

Также могут использоваться производные финансовые инструменты - для хеджирования рисков и повышения эффективности. Имеются строгие ограничения по объему (не более 40% от СЧА в совокупности с инструментами денежного рынка).

Ребалансировка портфеля должна проводится не реже чем раз в квартал.

Будет использоваться собственный индикатор для оценки результативности - «Альфа Капитал Равновесный индекс».

Регулярные выплаты не заявлены.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 2.26%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.14%
Прочие расходы - 0.2%