УК «ВИМ Инвестиции» сообщила о завершении формирования ОПИФ РФИ «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли».

Фонд начал формирование 16 октября, а завершил менее чем через неделю – 21 октября при достижении минимальной суммы в 10 млн рублей, переданных в оплату паев.

На дату завершения СЧА фонда составила 10,49 млн рублей, а расчетная стоимость пая – 99,98 рублей.

Напомним, речь идет о фонде с пассивной моделью управления, активы которого инвестируются в инструменты денежного рынка, а доходность формируется на основе ставки RUSFAR. Его цель - получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой ЦБ, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом.

«Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам», - отмечается в описании ОПИФ.

Порог входа – 100 рублей. Регулярные выплаты не заявлены, доход реинвестируется.

В ПДУ обозначено, что «Яндекс Банк» является партнером УК, но пока это партнерство не очень очевидно. В правилах обозначено, что клиенты банка смогут подавать заявки на покупку и погашение паев фонда через личный кабинет или приложение. Возможно, впоследствии пользователи сервиса «Яндекс Пэй» и получат какие-то дополнительные маркетинговые предложения, но пока нам их обнаружить не удалось.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 2%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.055%
Прочие расходы - 1%