Мосбиржа сообщила о начале торгов паями БПИФ РФИ «Финам Облигационный с выплатой» под управлением УК «Финам Менеджмент».

Торговый код - FMBR
Уровень листинга - первый

Фонд, сформированный в середине октября, подразумевает инвестиции в долговые инструменты российских компаний и ОФЗ. Плюсом возможны вложения в производные финансовые инструменты и депозиты для хэджирования рисков.

При этом в ПДУ оговаривается, что не менее 80% стоимости активов фонда должно быть инвестировано в облигации и производные инструменты на них в течение большей части квартала. Доля ценных бумаг одного эмитента ограничена 10%, однако для госбумаг РФ это ограничение не действует.

Ключевая особенность – это, конечно, регулярные выплаты владельцам паев. Их периодичность – ежемесячная, начиная с 1 июля 2026 года. Источник выплат - купонный доход по облигациям и процентный доход по сделкам репо.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 0.5%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.2%
Прочие расходы - 0.45%