Листинг БПИФ «Первая - Фонд Валютных Облигаций» под управлением УК «Первая» повышается на Мосбирже с третьего до первого уровня.

Паи фонда войдут в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на площадке, с завтрашнего дня, 20 октября,

ISIN - RU000A1000Q6
торговый код – SBCB

Этот биржевой фонд активного управления инвестирует в облигации, выпущенные российскими компаниями и номинированные в иностранной валюте. БПИФ следует за динамикой индекса Мосбиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10).

Полученные доходы от выплат купонов по валютным облигациям реинвестируются.

В свое время фонд (ранее назывался «Первая – Фонд Российские еврооблигации») прошел через процедуру выделения заблокированных активов в амортизационный ЗПИФ. Благодаря этому 14 декабря 2023 года операции с паями возобновлены.

По данным Investfunds, СЧА фонда к 16 октября составляла порядка 5,82 млрд руб., а расчетная цена пая - 1 344,65 руб.

Инфраструктурные расходы (max!):
Вознаграждение УК - 0.6%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.1%
Прочие расходы - 0.2%