УК «Финам Менеджмент» сообщила о завершении формирования БПИФ РФИ «Финам Облигационный с выплатой», которое стартовало в конце сентября.

Фонду удалось собрать минимально необходимую для досрочного завершения процедуры сумму в 25 млн рублей, переданных в оплату паев.

На момент завершения формирования БПИФ (15 октября) его СЧА составила 25,49 млн рублей, а расчетная стоимость пая – 10 рублей.

Сам фонд предсказуемо подразумевает инвестиции в долговые инструменты российских компаний и ОФЗ, плюс возможны вложения в производные финансовые инструменты и депозиты для хэджирования рисков.

При этом в ПДУ оговаривается, что не менее 80% стоимости активов фонда должно быть инвестировано в облигации и производные инструменты на них в течение большей части квартала. Доля ценных бумаг одного эмитента ограничена 10%, однако для госбумаг РФ это ограничение не действует.

Ключевая особенность – это, конечно, регулярные выплаты владельцам паев. Их периодичность – ежемесячная, начиная с 1 июля 2026 года. Источник выплат - купонный доход по облигациям и процентный доход по сделкам репо.

Инфраструктурные расходы (max!)
Вознаграждение УК - 0.5%
Вознаграждение депозитарию и др. - 0.2%
Прочие расходы - 0.45%