Актуальные идеи на глобальном рынке

Давайте завершим неделю обзором идей для глобального рынка акций.. Инвестировать в международный рынок рекомендую через надёжного брокера из дружественной юрисдикции (даже если у вас есть ВНЖ недружественных стран). Свои мысли по выбору такого брокера изложил здесь.

Что происходит?
Глобальный рынок акций демонстрирует стабилизацию после сильного роста технологического сектора во главе с NVIDIA. Одновременно инвесторы внимательно следят за контактами Трампа и Си Цзиньпина.

S&P 500 тестирует исторические рубежи и закрепился примерно на уровне 7500 пунктов. Аналитики активно дискутируют по поводу возможной перекупленности, хотя так происходит почти всегда, после активного роста.

Ведущие инвестиционные банки прогнозируют продолжение бычьего тренда до конца года. Нам обещают рост корпоративных прибылей и продолжение бума капитальных затрат на искусственный интеллект. Консенсус-прогноз по S&P 500 сместился ближе к 7800 пунктов.

Что покупать?
Вот несколько идей, которые мне нравятся:

Coupang (CPNG).
Текущая цена: $16,59
Тактика: ниже $20 можно покупать
Цель (12 месяцев): $32
Потенциал: 90+%
Предупреждение! Идея с высоким риском, не более 3% от портфеля.

Суть: компания с высокой бетой. На коррекциях будет падать сильнее остальных. Последнее падение из-за коррекции на рынке + старые истории по утечке данных.

Take-Two (TTWO).
Текущая цена: $242,41
Тактика: ниже $250 можно покупать
Цель (12 месяцев): $300+
Потенциал: 20+%
Предупреждение! Идея с высоким риском, не более 3% от портфеля.

Суть: ждём выхода Grand Theft Auto VI (культовая серия игр, самая ожидаемая видеоигра) в ноябре этого года. Есть риск, что дата выхода может быть отложена (тогда в акциях может быть коррекция, а сроки идеи сдвинутся). Аналитики ожидают, что выручка от предзаказов превысит $1 млрд, а за первую неделю продаж игра принесёт более $3 млрд, что станет рекордом в медиаиндустрии.

Также нужно учитывать, что ранее акции падали из-за того, что рынок посчитал ИИ-модель от Google прямым конкурентом для игровых платформ. В реальности же подобные модели являются позитивом для игровых компаний, т.к. они ускоряют прототипирование, создание игрового мира и тестирование. Поэтому коррекция не выглядела обоснованной.

Microsoft (MSFT).
Текущая цена: $409,43
Тактика: ниже $420 можно покупать
Цель (12 месяцев): $550
Потенциал: 30+%
Риск умеренный (применительно к рынку акций), тем не менее не рекомендую концентрировать более 10% портфеля на одного эмитента.

Суть: акции упали с максимумов и торгуются дешевле, чем в начале 2025 года, несмотря на улучшение бизнеса. P/E ≈ 24, близко к историческому минимуму.

Кроме того, Microsoft – единственная компания из «Большой четверки», которая способна генерировать денежный поток после капитальных затрат на ИИ в 2026-м. Подробнее об этом писал здесь.

Ero Copper (ERO).
Текущая цена: $41,09
Тактика: ниже $43 можно покупать
Цель (12 месяцев): $50
Потенциал: 20+%
Предупреждение! Идея с высоким риском, не более 3% от портфеля.

Суть: канадская горнодобывающая компания, производящая чистую медь с низким углеродным следом, а также добывающая золото и серебро. Коррекция составила 30% от максимумов, однако потенциал роста меди сохраняется. Это создаёт хорошее окно для входа. Бумага волатильна, и набирать позицию лучше частями на локальных снижениях.

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).
Текущая цена: $29,20
Тактика: ниже $30 можно покупать
Цель (12 месяцев): $40+
Потенциал: 35+%
Риск умеренный (применительно к рынку акций), тем не менее не рекомендую концентрировать более 10% портфеля на одного эмитента.

Суть: это ключевой ETF на китайских технологических гигантов. Несмотря на падение фонда более чем на 20% за полгода, фундаментальные факторы формируют сильные предпосылки для разворота тренда.

🐳 Удачных и интересных выходных!

#Обзор
#Глобальные_рынки