$NMTP (НМТП). ДИВИДЕНДЫ!

Автор: Владимир Каминский

‼️Новость: СД НМТП рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 1,1448 руб/акция (ДД 12,9%)

Цифры оказались близки к модели, и сомнений в дивидендах не было (единственное ждал чуть ниже).

☝️Пост с моделью и актуальными цифрами: https://t.me/profit1/9366

Несмотря на БПЛА, как я и писал, эти риски не должны существенно что-то менять в будущих прогнозах.

Риск атаки БПЛА, который я подчёркивал в предыдущих заметках, сработал, но не в Новороссийске, как думалось, а в Приморске. Мы видели недавние атаки и повреждения, предположительно, резервуаров с топливом. Благо порт не обладает большим количеством сложных высокотехнологичных мощностей, которые затруднительно восстановить. Конечно, если успешные атаки будут повторяться каждые несколько дней в течение длительного времени, это уже другой разговор. Однако важно понимать, что лишь 25% операционной прибыли приходится на Приморск! И когда мы говорим о каких-либо задержках отгрузки нефти, РЕЧЬ ИДЕТ О СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИХ ЦИФРАХ относительно всего бизнеса.

С момента покупки акции показали рост на 8% за около полугода ... не сказать, что это много, но и риски, связанные с БПЛА, частично реализовались. Хотя скорее всего это была психологическая атака на инвесторов, которые не считают цифры😁.

Тем не менее эта история не сравнится с прошлой идеей по XX, в ходе которой можно было получить такую же доходность всего за пару месяцев, или с покупкой B2B РТС, где почти сразу был хороший рост (её продолжаю держать).

–––––––––––––––––––––––––––––

ПЛАНИРУЮ ИДТИ ВСЕЙ ПОЗОЙ НМТП В ДИВ. ОТСЕЧКУ, вижу долгосрочный интерес. Когда на рынке наступит risk-on, акции будут существенно выше, но даже в такое сложное время они способны давать неплохую доходность.

Крепкий бизнес, стоит <4 прибыли, каждый год растёт кол-во кэша на балансе, платит одни из самых больших дивидендов на рынке.

Такое мне нравится, посмотрим как быстро закроет дивгэп.