ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ РЕЗУЛЬТАТ!

Дамы и господа, представляю вашему вниманию отчёт о проделанной работе закрытого клуба POLYARNIY EXTENSION за крайний месяц.

Как я и говорил, тенденции будут нарастать по мере перехода РФ в новый экономический цикл.

#VKCO 1/2 +8.27%
#CBOM 1/2 +8.55% и 1/2 +17.90%
#ENPG 1/2 +5.40% и +18.93%
#TATNP 1/2 +4.85% и 1/2 +16.54%
#AAPL +1.15%
#CNRU 1/2 +8.11%
#FLOT 1/2 +4.43%, 1/2 +8.50% и 1/2 +12.45%
#LSNGP 1/2 +4.04%
#LSRG 1/2 +4.31% и 1/2 +10.82%
#MGKL 1/2 +7.00%
#AMD -1.50%
#RAGR 1/2 +4.85% и 1/2 +22.68%.
#UPRO 1/2 +8.73% и 1/2 +20.54%
#RENI 1/2 +4.67%
#GMKN 1/2 +6.04%
#SPBE 1/2 +9.33%
#MTLR 1/2 +8.06%
#PRMD 1/2 +4.13%
#NVTK 1/2 +7.29% и 1/2 +11.24%
#MBNK 1/2 +4.30%
#BSPB 1/2 +5.27%
#AQUA 1/2 +6.27%
#FESH 1/2 +5.69%
#BELU 1/2 +5.46%

Общий профит составил: +274.3%!

Вдобавок портфель пополнился ещё 9-ю стратегическими позициями, по 40 инструментам была актуализирована техническая картина и ещё 6 компаний были разобраны на видео, отработалось 37 прогнозов, опубликовано 36 информационных обзоров и 5 аудиоподкастов, а также 2 эксклюзивные статьи.

Обожаю фондовый рынок... Вы спросите – что дальше? Да много чего! Мы всего лишь начали преодолевать вторую волну общего подъёма, а значит расти ещё есть куда.

Как считаете – пора ли открывать новый набор в закрытую группу? Приму решение, исходя из количества реакций.

ALEXANDER POLYARNIY

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ!

Друзья, спешу поделиться очередным отчётом о проделанной работе закрытого клуба POLYARNIY EXTENSION за первый торговый месяц лета 2025.

В этот раз прикрыл всего три позиции, но для высокой продуктивности хватило и этого:

#VTBR 1/2 +4.20% и +9.64%
#TRNFP 1/2 +9.33% и +4.22%
#MSTR +4.12%

Общий результат составил: +31.51%!

За этот период:

Портфель поплотнел на 16 стратегических позиций;
По 45-и инструментам провёл технический анализ;
7 компаний были подробно разобраны на видео;
33 прогноза были отработаны;
Также было дано 37 информационных обзоров;
Выложено 5 аудио-подкастов;
Презентован "Умный портфель 2025 from Polyarniy", а также углубленный анализ "Бенефициариев Креативной экономики";
Кроме того, поделился статьёй-исследованием "Перерабатывающая промышленность 2025".

Отличное начало лета! Не хочу пока делиться всей картиной происходящего, но уже можно с уверенностью сказать, что "Стратегия сложного процента" показывает себя во всей красе.

Дальнейшие перспективы говорят сами за себя – недельная инфляция снизилась в 39.5 раза с 0.79% до 0.02%, тем временем годовая также продолжает опускаться.

Таким образом, с начала года экономика РФ непрерывно охлаждается, и уже отмечается стремительное смягчение денежно-кредитных условий.

ALEXANDER POLYARNIY

О чём говорит актуальная статистика?

Друзья, всех рад приветствовать! На неделе пришли долгожданные цифры, подтверждающие мои прогнозы о назревшем изменении в траектории денежно-кредитных условий ЦБ РФ.

Во-первых, все три индекса – Manufacturing PMI, Services PM и Composite PMI – показали значительное снижение. Осталось дождаться только данных по ВВП, которые, скорее всего, также покажет снижение.

— Ещё не стагнация, но уже громкий сигнал о сильном торможении, которое может привести к переохлаждению экономики, на что ЦБ будет обязан реагировать на ближайшем заседании.

Во-вторых, инфляция с 24 по 30 июня составила 0.07% после 0.04% с 17 по 23 июня, при этом годовая инфляция на 30 июня замедлилась до 9.39% с 9.88%.

— Ценовые ожидания снижаются 6 месяцев подряд, при этом скорость снижения одна из самых высоких с 2017 года. Что говорит о охлаждении потребительского спроса.

Влияние на фондовый рынок РФ.

Позитив для акций с дивидендной историей – компании с высоким дивидендным доходом получат переток капитала.

Банки и девелоперы – бенефициары снижения ставок, потому что это плюс для ипотечного и потребительского спроса. Увеличение маржи и оборота у Сбера, ВТБ, ПИК, Самолёт, Эталон и др.

Рубль может ослабнуть, т.к. смягчение ставки приведёт к снижению привлекательности вложений в рубль, особенно при росте импорта и сохранении санкционного давления.

Тактический портфель на горизонте 6-9 месяцев стоит переориентировать на акции крупных дивидендных компаний и начинать наращивать позиции в банках и девелоперах.

Экономика подаёт сигналы замедления, а рынок даёт возможность перехвата тренда заранее. Будьте внимательны, разворот в ставках это не только макроистория, но и начало нового инвестиционного сезона.

Следите за решениями ЦБ, стройте сбалансированный портфель и не упускайте момент – рынок всегда идёт впереди новостей.

ALEXANDER POLYARNIY

Фондовый рынок – зеркало времени и вечная игра убеждений.

Друзья, перед тем как начать обзор новой темы, предлагаю ещё раз вспомнить чем мы тут все занимаемся. Это очень важно, потому что пока идёшь по пути, из-за меняющихся ориентиров, смещается траектория, от чего деформируется восприятие, и как следствие истинные цели теряются.

Итак! Фондовый рынок – это не просто таблица котировок, это живой организм, который дышит страхами, надеждами и будущим человечества. Он – агрегатор мыслей миллионов инвесторов, отражение технологий, геополитики и демографии. Но главное – это машина времени, где те, кто умеют видеть дальше, получают всё.

Турбулентность – не враг, а возможность!

— Высокая ключевая ставка в США и РФ тормозит рост, но даёт шанс компаниям с устойчивым cash flow;

— Технологическая революция – AI, Big Data, роботизация, квантовые вычисления – передел мира происходит не в новостях, а в балансах компаний;

— «Новый суверенитет» – государства стремятся контролировать критически важные сектора: полупроводники, энергетику, ресурсы. Это создаёт волну импортозамещения и технологического рывка, особенно в таких странах как Китай, Индия и Россия;

— ESG-идеология мутирует, трансформируясь из лозунгов в реальные производственные решения (зелёная сталь, карбон-нейтральные цепочки, автономный транспорт);

— Геополитика больше не фон – она стала частью бизнес-моделей.

Рынок качает, это пугает новичков, но вдохновляет бывалых инвесторов, потому что каждый вызов создаёт новые классы активов. Кто 5 лет назад верил в NVIDIA? Кто в 2016 верил в Tesla? А в 1998 – в Amazon?

Долгосрочность – единственный антидот против шума.

Самые успешные инвесторы мира – Баффет, Линч, Далио, Акман – не угадывали каждый день, они выдерживали. Баффет не стал миллиардером в 30 – он стал им после 50, потому что инвестировал непрерывно, и позволил сложному проценту работать десятилетиями.

"Величайшее открытие человечества – это сложный процент." – Альберт Эйнштейн

Питер Линч, легендарный управляющий Magellan Fund, считал, что: «Лучшие инвестиции – те, которые вы готовы держать, пока ребёнок не закончит университет.»

— Рынок – это марафон, а не спринт. И если смотреть на 3 дня - то можно проиграть тем, кто смотрит на 3 года.

Почему инвестировать можно всю жизнь?

Капитал работает, даже когда мы спим.

Экономика адаптируется, и любой кризис это лишь пауза перед следующей волной роста.

Компании развиваются, лидеры прошлых лет уступают новым гигантам, но если я в рынке – то всегда в потоке.

Лучшее хеджирование инфляции это активы. Не кэш, не золото, а реальные бизнесы, способные перекладывать издержки на потребителя.

Рынок даёт шанс стать совладельцем будущего. Купив акции OZON, я не просто держу бумагу – я участвую в трансформации Российской логистики, IT и розницы.

Взгляд в вечность через призму перемен.

Не возможно победить шум на рынке, но можно игнорировать его, если есть стратегия. Не возможно угадать лучшее время для покупки, но если покупать регулярно и осознанно, то можно выиграть по самому важному индикатору – времени в рынке.

«На рынке важны не тайминги, а тайминг (время в позиции).» – Старый Уолл-стритовский афоризм.

Вывод.

Рынок – это способ жить с будущим на равных. Неважно, где был старт: в 2025-м, 2030-м или позже – если инвестировать с верой, разумом и дисциплиной, то шансы на успех вырастаю кратно.

Потому что фондовый рынок не казино, а механизм капитализации прогресса человечества, и пока мир развивается – рынок может и будет расти.

ALEXANDER POLYARNIY