ПАО «НЛМК»

Тикер: NLMK
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 90,66 руб.
Потенциал идеи: 11,75%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 110,34 руб.

Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, последовательно формируя более низкие минимумы. Произошел пробой ключевого уровня поддержки нисходящего канала, что усиливает медвежий сценарий. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,34 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.

Фундаментальный фактор
#НЛМК — одна из крупнейших российских сталелитейных компаний с вертикально интегрированной структурой. Фундаментальные показатели демонстрируют значительное ухудшение: выручка сократилась на 15,3% из-за падения цен и снижения спроса, операционная прибыль рухнула на 59%, а EBITDA снизилась на 46%. Основные проблемы — сокращение производства на 5% и снижение цен на сталь на 14%. Слабый денежный поток и рост оборотного капитала ограничивают финансовую гибкость. Прогноз на восстановление в 2026 году выглядит оптимистичным.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

? Да
? Нет
? Пока понаблюдаю